반도체 후공정 업계 세계 최초 디스플레이 수리장비 기술 선두주자인 COCES의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
자세한 사업연혁 및 과거 실적은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.10.21 – (기업분석 및 전망) – COCES – 주가예측 및 실적분석(2022년 상반기)
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.07.04 – (기업분석 및 전망) – COCES – 주가전망 및 실적분석 (2022.03)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.05.09 – (기업분석 및 전망) – COCES – 주가전망 및 실적분석 (2021.12)
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.01.15 – (기업 분석 및 예측) – COCES – 주가 예측 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.10.25 – (기업분석 및 전망) – COCES – 주가전망 및 실적분석 (2021년 상반기)
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.07.13 – (기업 분석 및 예측) – COCES – 기업 분석 및 주가 예측 (2021년 1분기)
2020년 기말 실적 및 기업 분석
2021.05.04 – (기업분석 및 전망) – COSES(089890) – 주가전망 및 실적분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.03.22 – (기업분석 및 전망) – 기업분석 및 주가전망 – 코즈(089890)
성능 분석
주요 사업부 및 제품 판매
반도체 제조 장비 제조업체로서 Solder Ball Attach System 장비, 자동화 장비, 레이저 응용장비 등의 후가공 장비를 제공하고 있습니다.
모바일 기기에 반도체가 탑재되고 복잡한 절단 기술이 요구됨에 따라 당사의 레이저 응용 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 차세대 디스플레이의 마이크로 LED 제조공정에 필요한 레이저 리페어 장비를 제공하고 있습니다.
지난해 3분기 반도체 제조장비 매출은 233억원으로 전체 매출의 44.6%, 레이저응용장비 매출은 165억원으로 31.5%, 기타 유지·변환키트 매출은 124억원이다.
, 23.7%를 차지했다.
한편 수출은 122억원으로 23.3%, 내수는 401억원으로 76.7%를 기록했다.
손익계산서 – 성과
3분기 매출은 전년 동기 대비 6.8% 증가한 191억원, 누적 매출은 14.5% 증가한 523억원을 기록했다.
영업이익은 3분기 17억원으로 53%, 누적 78억원으로 14.7% 감소했다.
디스플레이 부문 실적은 지난해 동기와 비슷했지만 반도체 부문 매출이 49% 증가해 전체 매출 증가로 이어졌다.
현금 흐름표
3분기 영업활동으로 인한 현금흐름은 63억원이 유입됐으며, 투자활동으로 인한 임직원 장기대출 증가로 26억원의 현금유출이 발생했다.
재무활동 측면에서는 유동부채를 상환하면서 5억원이 유출됐다.
2022년 3분기 말 기준 우리의 보유현금은 60억 원으로 전년 동기 대비 92.2% 증가했습니다.
재무제표, 재무안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 현금자산, 재고자산, 장기차입금 증가 등으로 전년 대비 5.8%(43억원) 증가한 788억원을 기록했다.
총부채는 장기차입금 감소로 전년 대비 18%(42억 원) 감소한 190억 원을 기록하였습니다.
당기순이익 등으로 자본금은 16.5%(85억원) 증가한 598억원이다.
재무건전성은 유동비율 245.6%, 부채비율 31.8%, 자기자본비율 75.9%, 자본준비율 609.2%로 재무건전성이 양호하다.
최근 사업 및 연구 개발
지난 3분기 매출의 2.68%를 차지하는 14억 원을 투자해 레이저 응용 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 제조 장비를 개발하고 있다.
코세스(089890) – 주가정보 및 주가, 목표주가
COSES – 주가정보
2월 20일 종가 기준 당사 주가는 전 거래일 대비 6.56% 상승한 11,690원에 마감되었습니다.
외국인 비중은 0.65%로 코스닥에 상장돼 시가총액 1939억원으로 시가총액 444위다.
Coces – 주식 시세
지난해 10월 미국 메타플랫폼은 LED 관련 유지보수 장비를 제공하는 차세대 메타버스가 삼성리서치아메리카와 협력했다는 소식을 공개해 주가 폭등을 견인했다.
이후 메타버스와 관련해 꾸준한 관심을 받으면서 상승세를 이어갔다.
수급 측면에서는 지난해 10월 폭등 이후 거래량이 늘고 수급 주체가 자주 바뀌는 등 외국인 자본과 기관은 5거래일 연속 순매수를 기록했다.
투자포인트와 차트 결과를 종합한 개인 목표주가 13,500원을 설정했고, 변동성이 크기 때문에 단기적으로 대응할 계획이다.
투자 포인트
1. 세계 최초 LED 디스플레이 레이저 수리 장비 개발
2. 마이크로 LED 디스플레이 수리 장비는 AR, VR, 메타버스에 필요한 핵심 기술입니다.
3. 반도체 후공정 자동화 및 솔더볼 부착 등 패키징 장비 국산화 선도
4. 무선 이어폰 시장의 성장으로 레이저 커팅 장비 수요 증가
5. 반도체 자동화 공정 장비의 사양 변화 및 부품(변환키트) 수요 안정
6. 기기의 급격한 증가로 레이저 수리 및 볼 부착 기술이 차세대 디스플레이의 핵심
7. 레이저응용장비는 반도체, 전자, 항공, 자동차 등 다양한 산업분야의 시장성 적합
8. 2022년 11월 북미 고객사의 2차전지 조립 공정장비 첫 수주(190억원)
최근 주요 사건, 공시 및 증권사 보고서
(SEN 루머) 박민순 코세스 대표 “내년 2차전지 판매량, 21년 만에 전체 판매량 넘어설 것” – 서울경제
(SEN루머) 박명순 코세스 대표 “내년 2차전지 매출 21년 누적 매출 넘어설 것”
(서울경제TV=김혜영 기자) 반도체 제조장비 전문기업 코세스가 2차전지 제조장비 신사업에 뛰어들어 제2의 도약을 이뤄냈다.
북미 배터리 제조사와 190억 원 규모의 이차전지 제조 장비 공급 계약 체결
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*** 본 내용은 투자 참고용으로 사실과 다를 수 있습니다.
최종 투자 책임은 투자자에게 있음***